Guia de estratégia de opções da cme

10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
10 Opções Estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Spread Call Broad.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)
4. Bear Put Spread.
O urso colocar estratégia de propagação é uma outra forma de propagação vertical, como a propagação da chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar Protetor.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Long Strang.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Spread Borboleta.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

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** O material contido nesta carta é de opinião apenas e não garante lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
*** Esta não é uma solicitação de qualquer pedido de compra ou venda, mas uma visão de mercado atual fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem estar completos. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são convidados a exercer seu próprio julgamento na negociação!
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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

Guia de estratégia de opções da Cme
Nome da Estratégia Eurex.
Buy Call Sell Put no mesmo & # 013; greve Buy Put em greve mais alta Sell Call na mesma greve.
Compra Chamada Vender duas chamadas & # 013; em greve mais alto Compre o call com maior greve.
Compre Put Sell dois Puts & # 013; em maior greve Compre Put em maior greve.
Comprar Chamada de Venda de Chamada em & # 013; greve maior Sell Call em greve igualmente maior Buy Call & # 013; em greve novamente igualmente maior.
Nota: o & # 013; as greves precisam ser consecutivas e as lacunas entre elas precisam ser "# 013; seja igual.
Comprar Put Sell Put em maior número # 013; greve Venda Coloque em greve igualmente maior Compre Coloque em novamente & # 013; greve igualmente maior.
Nota: as advertências & # 013; precisam ser consecutivos e as lacunas entre eles precisam ser iguais.
Buy Call Sell Put no mesmo & # 013; greve Insira o preço subjacente.
Conversão: como acima & # 013; mas vender na janela de negociação.
Vender Put Buy Put em maior & # 013; strike Buy Call no mesmo strike que o anterior Sell Call at equal & # 013; greve mais alta.
Nota: os avisos não precisam ser consecutivos & # 013; e as lacunas entre eles não precisam ser iguais.
Vender perto do mês de compra de chamadas & # 013; próximo mês Colocar na mesma greve Comprar no mês anterior Chamar vender & # 013; Coloque o mês distante na mesma greve.
Compre CallSell Call em maior & # 013; strikeSell Call em greve mais alta.
Venda Put Put Sell em maior número # 013; greve Buy Put em greve mais alta.
Compra Chamada Vender Call mesmo & # 013; mês em maior greve.
Comprar Chamada de Venda de Chamada em & # 013; greve maior Comprar Chamada em greve mais alta.
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Guia de estratégia de opções da Cme
Para criar uma propagação de opção de combinação.
Selecione (o ícone Criar Estratégia) no Painel de Controle do X_TRADER. Isso exibe a janela Criar estratégia.
Clique em OK para adicionar o instrumento ao painel Criação.
Uma vez criado, o Combos validado é exibido no painel Estratégias salvas e no Market Explorer.
Se a estratégia validada for composta de pernas que se ajustam à estrutura de tipos de spread reconhecidos pela troca (por exemplo, Straddle, Strangle, Butterfly, etc.), a estratégia é exibida com o nome do spread reconhecido pela troca. Se a estratégia validada for composta de pernas que não se ajustam à estrutura de um tipo de spread reconhecido pela troca, a estratégia é exibida como Misc. Ligue / Coloque Spread.
Dica: a trilha de auditoria exibe mensagens de criação de estratégia e fornece detalhes quando a troca não valida a estratégia.
Conectar.
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Opções do CME Group sobre o Guia de Futuros.
Os Fundamentos Básicos, Estratégia e Vocabulário dos nossos Mercados de Opções.
A vasta e líquida família de contratos de opções do CME Group sobre futuros pode ajudá-lo a diversificar seu portfólio e, ao mesmo tempo, ajudar a mitigar seu risco de queda. Este guia introdutório irá guiá-lo pelos fundamentos básicos, estratégia e vocabulário de nossos mercados de opções, fornecendo uma sólida base de conhecimento que o tornará bem preparado para lidar com essas oportunidades.
As opções estão disponíveis em todas as principais classes de ativos, incluindo taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, commodities agrícolas, metais, clima e imóveis. Nosso guia introdutório inclui uma lista dos contratos de opções mais ativos negociados em futuros no CME Group. Esta listagem não é exaustiva de todos os produtos de opções, mas é uma boa representação dos tipos de opções que o CME Group oferece.
Além disso, nosso Guia de Opções sobre Futuros cobre tudo o que você precisa para entender e utilizar esses contratos:
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